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萬家基金再領“紅包” 迅速獨領風騷的秘術是什么?

作者:邸凌月 陳鋒

來源:華夏時報

發布時間:2019-06-21 11:15:36

摘要:萬家基金是第二批獲得科創主題基金批文的基金公司,截至2019年6月19日,萬家基金旗下共有66只產品,資產規模為1028.93億元,非貨幣規模為506.1億元,在134家基金公司中排名第35位。值得關注的是,萬家基金也是2018年唯一獲得QDII資格的基金公司。萬家基金迅速發展的秘訣是什么?

萬家基金再領“紅包” 迅速獨領風騷的秘術是什么?

華夏時報(www.kwqdyy.live)記者 邸凌月 陳鋒 深圳、北京報道

等來了科創板,盼來了首只科創板股票,科創主題基金的獲批、發行也一直如火如荼地進行著。

萬家基金是第二批獲得科創主題基金批文的基金公司,截至2019年6月19日,萬家基金旗下共有66只產品,資產規模為1028.93億元,非貨幣規模為506.1億元,在134家基金公司中排名第35位。萬家基金不僅在此次科創主題基金中迅速獲得通關卡,也是2018年唯一獲得QDII資格的基金公司。萬家基金迅速發展的秘訣是什么?

獲批QDII資格后再領科創主題基金“紅包”

2019年5月29日,第二批科創主題基金名單揭曉,分別為富國、鵬華、廣發、萬家以及華安5家基金公司旗下科創主題基金,募集規模上限與首批發行的科創主題基金相同,均為10億元。第二批5只科創主題基金均為“3年封閉”,而第一批的7只,除了工銀科技創新3年封閉以外,其它皆為開放式。2019年6月13日,博時、銀華、大成、中歐、財通、中金6家基金公司旗下科創主題3年封閉運作靈活配置混合型基金宣告獲批。同日,科創板宣布開板。

認購情況方面,首批7只科創主題基金“一日售罄”,認購金額超千億元,平均每只配售比不足10%。與其相比,第二批5只科創主題基金銷售情況冷清許多,據了解,認購金額約114億元,配售比例遠高于首批科創主題基金,在32%至45%之間。

根據證監會網站顯示,目前等待批文的科創主題基金仍有超過100只。排隊的基金上百只,為什么萬家基金快速領“紅包”?

萬家基金告訴《華夏時報》記者,公司對這一業務的準備了超過半年之久。并且從產品上報進度來看,無論是數量亦或是進程,都居于行業前列。并制定了獨特的科創板公司評估體系,目前也已經用該體系對所有提交材料的百余家上市公司進行評估和分類,出具深度研究報告。針對科創板公司的這套評估體系主要圍繞企業的研發投入、行業空間、核心競爭力和公司治理4個方面展開。

多名業內人士向《華夏時報》記者表示,萬家基金在募集首日并沒有達到上限10億元,次日繼續募集。從萬家基金2019年6月13日披露的公告來看,旗下科創主題基金募集規模僅9.66億元,未達募集上限。

此外,近日,證監會官網發布《關于核準創金合信基金管理有限公司合格境內機構投資者資格的批復》,其中明確核準創金合信作為合格境內機構投資者從事境外證券投資管理業務,應據此辦理變更業務范圍手續。這或是今年以來首家獲得QDII資格的基金公司,而上一次還是在2018年10月12日,只有萬家基金公司一家被核準合格境內機構投資者資格,可以作為合格境內機構投資者從事境外證券投資管理業務,而這也是2018年獲得QDII資格的唯一一家基金公司。

QDII資格獲批有多難?據證監會網站顯示,中郵創業、平安大華、安信基金、方正富邦、銀河、北信瑞豐等基金公司正在排隊申請QDII資格。其中最早一家申請的是2015年10月份,到目前已經超過三年半的時間,仍停留在第一次反饋階段,其他幾家公司也基本是2016年提出申請。

大股東、管理層、基金經理各領“風騷”

萬家基金原名為天同基金,成立于2002年8月23日,2006年2月20日正式更名為萬家基金。據企查查數據顯示,萬家基金股東目前為新疆國際實業股份有限公司、中泰證券股份有限公司(以下簡稱“中泰證券”,原齊魯證券)以及齊河眾鑫投資有限公司(以下簡稱“齊河眾鑫”),2019年2月2日,山東省國有資產投資控股有限公司將所持有的全部股份轉讓給齊河眾鑫。

值得一提的是,中泰證券持有萬家基金49%的股份,前者為后者的大股東;中泰證券大股東為萊蕪鋼鐵集團有限公司;萊蕪鋼鐵為山東鋼鐵集團有限公司的控股子公司,而山東鋼鐵背后站著的則是山東省國有資產監督管理委員會和山東省社會保障基金理事會。

同時,2019年新加入的齊河眾鑫亦不簡單,其持有萬家基金11%的股份。齊河眾鑫是山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司的股東之一,持股比例為32.44%,而后者的第一大股東是持股34.37%的萊蕪鋼鐵集團公司。

萬家基金大股東中泰證券的能量不可小覷。2019年5月30日,一位來自“浙江寧波的投資者”發了一個媒體邀請函,大致的內容是,他在中泰證券購買了5.5億的私募產品,結果成了唯一的持有人,然而最后卻血本無歸,要開媒體發布會“手撕”中泰證券。雖然多家媒體收到邀請函且擬去參會,但據《華夏時報》記者了解,這件事最終以不了了之收場,中泰證券并未受此影響。

除了大股東背景強大,萬家基金內部的管理層也不乏“大咖”。公開資料顯示,萬家基金現任董事長為方一天、總經理為經曉云。其中,方一天曾任職于中國證監會系統、上證所信息網絡有限公司,2014年10月加入萬家基金,并于2015年7月23日至今擔任董事長一職,其間還兼任過總經理;經曉云于2016年7月28日空降至萬家基金,其此前任上投摩根副總經理。

萬家基金共經歷三任董事長,分別為孫國茂、畢玉國和方一天,總經理曾在2011年至2016年頻頻變更,接連換了李振偉、楊峰、呂宜振、方一天、經曉云五位總經理。

萬家基金的基金經理中還出現了一只“債市碩鼠”。

“萬家基金比較有特色,剛成立時指數基金做得很好,2011年、2012年固收也做得很好,還拿過某獎項評比的固收冠軍。”某資深業內人士告訴《華夏時報》記者。

不過,站得越高,一旦出事,往往摔得越狠。2013年4月15日,債基萬家添利B突然放量大跌,隨后曝出基金經理鄒昱及多名債市資深人士涉案被調查。后有媒體報道稱,因銀行間債市交易中滲入多種私利及其輸送鏈條,多部委聯合針對債市黑幕進行調查,且執法力度已經超出了金融監管部門行政稽查的范疇,升級為全面的刑事調查。

滬上某基金公司內部人士向《華夏時報》記者透露,其實代持養券在業內并不少見,但鄒昱算是做得比較過分的,從2012年到2013年其代持規模放大了整整一倍,但其后續申購資金沒有大量進來,導致接不回放出去的債券而崩盤。

“萬家基金遇到債券反腐,基本上那個時候的萬家就‘失聲’了。那個案子的鄒昱是公募基金業最年輕的固定收益總監,也是萬家基金的招牌。”上述提及的資深業內人士進一步說道,萬家基金能獲批第二批科創主題基金的發行也是意外。

多只產品業績差基民狂吐槽

據Wind資訊顯示,萬家基金2002年8月23日成立后,很長一段時間都沒能突破300億元的規模,在行業排名中位列中游水準。2011年末,萬家基金規模為166.99億元,較2010年末僅增長4.16億元,規模在同期66家基金公司中排名第34位;2012年萬家基金憑借固定收益類產品的沖刺,規模突破200億元,達到243.5億元,在70家基金公司中排名第33位,一直到2015年末,萬家基金規模仍在200億元級別徘徊,為262.68億元。

2016年,經曉云成為萬家基金的一把手,年末,萬家基金躋身500億元俱樂部,固收、權益類產品規模呈不同規模增長,其中債基規模達到217.3億元,較2015年末債基規模翻了三倍。

時至今日,截至2019年6月19日,萬家基金旗下共有66只產品,資產規模已突破1000億元,非貨幣基金規模為506.1億元,在134家基金公司中排名第35位。

據《華夏時報》記者統計,萬家基金旗下有幾只“名基”。首先是鄒昱打理的萬家添利,該基金是一只封閉型基金,2011年6月3日成立,2013年6月份封閉期滿。在封閉期間,添利A自基金合同生效日起每滿半年開放一次申購贖回;添利B在深圳證券交易所上市交易。封閉期屆滿后,基金轉為上市開放式基金(LOF)。2013年4月15日下午14點17分開始,萬家添利B成交量大幅放大,而成交價格也開始反常態地跳水。據悉,2013年4月15日,萬家添利B最高價格與最低價格之差為4%,而在前一日,這個數據只有0.8%;價格變動幅度是前一日的5倍;成交額近1個億,是前一日成交額的10倍。

還有一只“名基”是萬家品質生活,成立于2015年8月6日,一直由莫海波掌管,2019年以來,萬家品質生活一直被基民狂吐槽,包括“還有比這更垃圾的基金么”、“跌得讓人感覺沒希望”、“沒救了,莫海波你這一年多實在太挫了”等。據Wind資訊顯示,截至6月19日,2019年以來,萬家生活品質回報率為8.22%,在2893只同類產品中排名1736;近一年回報率為-17.46%,在2685只同類產品中排名2578。

此外,萬家新興藍籌、萬家甄選成立至今均由莫海波一手打理,截至6月19日,2019年以來,萬家新興藍籌回報率為0.98%,2893只同類產品中排名2657;近一年回報率為-24.18%,在2685只同類產品中排名2675;而萬家甄選同期業績均不如萬家新興藍籌。

萬家基金表示,萬家添利已于2014年轉型為債券型基金。此外,就萬家基金股票投資的整體風格而言,較為突顯的特征是基于對基本面的長期跟蹤和深入分析,研究低迷標的的邊際變化,提早左側布局,并整合多策略因素挖掘優質上市公司。中長期來看,萬家品質及萬家新興藍籌近三年收益排名均位居同類前1/6。

編輯:劉春燕 主編:陳鋒


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